Банковская выписка - финансовый документ, выдаваемый банком клиенту, отражающий состояние счета и движение денежных средств на нем за определенный промежуток времени.

Статья 9 ФЗ "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 №129 определяет, что операции, производимые предприятием, в обязательном порядке доказательно подтверждаются. Таким доказательством служит банковская выписка.

Документ должен храниться на предприятии и в финансовом учреждении не менее 5 лет и предъявляться представителям контролирующих органов, осуществляющих проверку учета в компании.

Банковская выписка с расчетного счета

Банковская выписка с расчетного счета - первичный бухгалтерский документ, доказательно отображающий произведенные банковские операции и движение средств по счету.

Порядком ведения бухгалтерского учета допускается получение банковских выписок на бумажных носителях или в электронном виде. Федеральный Закон "Об электронной подписи" от 06.04.11 № 63 определяет, что оцифрованные файлы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются электронными документами, равным по юридическому значению заверенному бумажному документу.

Ведение банковских выписок

На основании банковских выписок бухгалтер предприятия может сверить данные учета с операциями, проведенными банком. Проверка должна производиться в день выдачи документа. В случае обнаружения расхождений, бухгалтер должен уведомить об этом банк. Выписка хранится в архиве предприятия и служит доказательством проведения расчетных операций при различных проверках контролирующими органами. Получив выписку, бухгалтер обычно разносит данные в учетную программу.

Оформление банковских выписок

Оформление банковских выписок не регламентируется стандартами. В документе обязательно содержатся:
- наименование банка;
- реквизиты;
- штамп и подпись сотрудника финансового учреждения;
- дата выдачи банковской выписки;
- номер документа;
- суммы записей по дебету и счета;
- баланс счета на начало и конец периода и другие сведения.

К банковской выписке прилагаются документы, поступившие от контрагентов и послужившие основанием для движения денег, а также бумаги, оформленные кредитным учреждением.

Как получить банковскую выписку

В финансовых учреждениях установлен определенный порядок выдачи банковских выписок. Обычно это происходит в обозначенное время в день, следующий за расчетным. Первый экземпляр документа выдается клиентам бесплатно. При необходимости получить банковскую выписку повторно, кредитная организация может потребовать оплату своих услуг. По желанию клиента, получить документ можно в электронном виде. Ответственность за получение выписок возложена на клиента банка.

Хранение банковских выписок

Банковская выписка оформляется в двух экземплярах. Первый выдается клиенту, а второй хранится в архиве финансового учреждения. Все, не полученные клиентами выписки хранятся в банке 4 месяца, а затем уничтожаются. В электронных базах данных кредитной организации информация хранится на протяжении 5 лет. По письменному заявлению клиента, данные извлекаются из архива, распечатываются и выдаются на бумажном носителе.

Совет от Сравни.ру: При заключении договора на банковское обслуживание, клиенту стоит обратить внимание на порядок выдачи банковских выписок.

Как настроить загрузку в 1С выписок банка, а также выгрузку, и как провести выписку в 1С 8.3?

Начнем с создания платежного поручения:

• На базе документа поступления товаров и услуг, счета и т.д;
• Через создание нового платежного поручения/ПП.

В блоке «Банк и касса–ПП».

Рис.1

В открывшемся окне появится журнал с платежками, где можно, настроив соответствующий отбор, отфильтровать необходимые документы, например, вывести список по определенной организации, банковскому счету, дате или контрагенту.

Рис.2

Заполнение основных полей тут начинается с «Вида операции». В зависимости от выбранного, будет изменяться структура документа, а также поля обязательных для заполнения аналитик.

Заполнив основное, проводим и закрываем документ кнопкой «Провести и закрыть».

Рис.3

Платежка не делает никаких проводок в 1С 8.3, их формирует «Списание с р/сч», которое также можно создать на основе сформированной нами платежки, или вручную, через создание нового списания.

Создание поступления/списания с расчетного счета

Первый вариант – создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки».

Рис.4

В отобразившемся журнале отображаются все поступления и списания со счета. Чтобы с ним было удобнее работать, можно задать фильтры:

Рис.5

Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно.

Рис.6

Здесь заполняем основные поля аналогично заполнению платежки:

Рис.7

После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».

В документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» смотрим проводки и проверяем корректность их отображения через кнопку «ДтКт». В открывшемся окне «Движения документа» отобразятся проводки.

Рис.8

Проверив корректность проводок, жмем «Провести и закрыть».

Рис.9

Второй путь создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» путем загрузки банковской выписки

Перейдем к отправке документов в банк. Находясь в журнале «Банковские выписки», нажимаем «ЕЩЕ–Обмен с банком».

Рис.10

В открывшемся окне «Обмен с банком» для выгрузки документов в клиент-банк выбираем закладку «Отправка в банк»:

• Выбираем фирму, по которой будем выгружать документы;
• Указываем банковский счет;
• Выбираем период, за который нам надо выгрузить выписку банка;
• Выбираем место выгрузки файла.

Рис.11

Табличная часть здесь заполнится платежками, которые необходимо оплатить.

Напротив каждого платежки, которую мы хотим оплатить, проставляем «Флаг» и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Это приведет к открытию окна «Проверка на атаки вируса», где мы жмем «Проверить».

Рис.12

Сформируется файл в формате «1c_to_kl.txt», который необходимо загрузить в банк-клиент.

В окне «Обмен с банком» можно посмотреть отчет о выгруженных платежных документах, для чего жмем «Отчет о выгрузке». Полученный отчет отобразит платежки, которые были выгружены в файл для загрузки в «банк-клиент». Его можно сохранить в любом формате или распечатать.

Рис.13

Загрузка выписки в 1С 8.3

Первый вариант – из закладки «Загрузка выписки из банка».

Рис.14

Указываем:

• Организацию
• Банковский счет
• Файл загрузки

Нажимаем на кнопку «Обновить из выписки».

Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки выделенные красным цветом означают, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые надо распределить поступления или списания с р/сч. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.

Напротив каждого документа, который мы хотим выгрузить, проставляем «Флаг». Внизу окна будет дана информация о количестве документов к загрузке, а также «Итого Поступлений/Списаний на сумму». Нажимаем «Загрузить».

Рис.15

Если выписка банка в 1С 8.3 была загружены частично, система отобразит эту информацию в табличной части окна «Обмен с банком». Не загруженные документы будут отображаться со значением «Не загружен» в столбце «Документ», по загруженным документам будет отображена информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», присвоенный ему номер и дата.

Рис.16

Можно посмотреть отчет о загруженных документах. Для этого нажимаем на кнопку «Отчет о загрузке».

Рис.17

Рассмотрим второй вариант, как загрузить выписки в 1С 8.3.

В журнале «Банковские выписки» жмем «Загрузить».

Рис.18

Здесь ищем файл загрузки выписки и жмем «Открыть».

Рис.19

Программа автоматически загрузит и разнесет документы из выписки и отобразит количество загруженных документов, а также итоговую сумму поступления и итоговую сумму списания.

Рис.20

Документы в журнале «Банковской выписки», отмеченные зеленым флажком, проведены и разнесены.

Рис.21

Провести и разнести выписку самостоятельно будет нужно, если она не отмечена зеленой галочкой: открываем не проведенный документ, заполняем основные необходимые поля для проведения документа, проверяем корректность заполненных реквизитов, нажимаем на кнопку «Провести», далее «Провести и закрыть».

Рис.22

Документ проведен и распределен.

Если в журнале банковской выписки надо отобразить начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на заданную дату, нажимаем «ЕЩЕ–Показать/Скрыть итоги».

Рис.23

Внизу журнала будут отображаться начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на дату.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Украины

Восточноевропейский университет экономики и менеджменту

Каневский филиал

Реферат

по дисциплине

Информационные системы в бухгалтерском учете

на тему:

Документ «Банковская выписка» в 1С Предприятие

Исполнила: студентка 2 курса

Игнатенко Е.В. гр. ЗКаМБ-91

Проверила: ст. преподаватель

Буравлёва Т.Г.

Канев - 2012

Список использованной литературы

1. Описание порядка создания документа «Банковская выписка»

Для отражения операций, связанных с движением денежных средств организации по расчетным счетам в гривнах и в валюте в типовой конфигурации предназначен документ "Банковская выписка".

Следует отметить, что типовая конфигурация требует внесения отдельных банковских выписок по расчетным счетам фирмы. Реквизит "Расчетный счет" служит для указания денежного счета из справочника "Счета нашей фирмы", движения по которому мы вносим.

Каждая строка табличной части соответствует одному платежу. Спецификацию табличной части документа следует заполнить в следующей последовательности: - установить признак того, какой платеж регистрируется: входящий ("+" - приход денег на расчетный счет), или исходящий ("-" - расход денег) - определить вид прихода (расхода денег) путем выбора соответствующего элемента из предлагаемого списка в реквизите "Вид прихода/расхода"; - определить корреспондирующий с соответствующим субсчетом счета 31 бухгалтерский счет;

Выбором из предлагаемого списка определить вид НДС по данной операции;

Выбрать объект аналитического учета корреспондирующего счета;

В тех случаях, когда платежи относятся к взаиморасчетам с покупателями и поставщиками указать тот заказ покупателя (поставщика), по которому приходят (уходят) деньги. Для удобного заполнения информации о платежах, связанных с взаиморасчетами, можно использовать кнопку "Подбор по заказам". При нажатии на данную кнопку открывается специальный журнал "Отбор заказов по контрагенту". Этот журнал предоставляет некоторые дополнительные возможности. Во-первых, для каждого заказа отображается его текущее сальдо взаиморасчетов, которое может быть выведено либо непосредственно в списке, либо отдельно в информационной строке, в зависимости от выбранного режима в реквизите "Способ отображения", во-вторых, в этом журнале можно выполнить отбор по конкретному клиенту, т.е. сделать так, чтобы отображались только заказы этого клиента. Двойной щелчок на строке с заказом приведет к добавлению в выписку новой строки.

Ввести сумму с НДС и НДС платежа, по умолчанию предлагается итоговая сумма с НДС и итоговая сумма НДС документа-заказа;

Установить в реквизите "Д/Р" признак принадлежности операции, указанной в строке к валовым доходам ("+"), или к валовым расходам - ("-"). Если в этом реквизите указать "0", то это будет означать, что операция не относится ни к валовым доходам, ни к валовым расходам;

Выбрать объект аналитики по валовым доходам (валовым расходам);

Ввести какую-либо поясняющую информацию к данной операции, которая будет выведена в качестве текстового комментария в сформированных по текущей строке проводках.

Если реквизит "Отгр.?" установить в значение "Да" в реквизитах "Сумма Отгр." и "НДСО тгр." становятся доступными для редактирования сумма и НДС предварительной отгрузки (оприходования) по данному заказу. Подробнее об этом изложено в разделе "Определение "первого события".

Часть информации, которая касается наших платежей, можно внести в "Банковскую выписку" автоматически, используя информацию из выписанных платежных поручений. Этой цели служит кнопка "Заполнить по платежкам". При этом можно осуществить отбор платежных поручений, выписанных той же датой, что и банковская выписка (опция "За дату документа"), либо выписанных в течение произвольного периода (опция "Произвольный период).

Кнопка "?" служит для расчета итоговой суммы прихода и расхода по выписке.

Набор формируемых документом проводок зависит от вида оформляемых им платежей и позиционирования его в цепочке взаиморасчетов организации с покупателями (поставщиками).Кроме того, если настоящей выпиской оформляется зачисление средств от покупателя, при котором у организации возникает налоговое обязательство, то при ее проведении будет сформирован документ "Налоговая накладная" (при условии, что константа "Автоматическое создание налоговых накладных" установлена в значение "Да").

2. Описание справочников, которые используются при создании документа «Банковская выписка»

Наименование, а также основные сведения об организации, от имени которой ведется учет в конфигурации, хранится в справочнике "Фирмы". Если в конфигурации включен режим ведения учета от имени нескольких фирм, то в этом справочнике будет храниться список таких фирм и все необходимые для учета сведения.

Ввод информации о фирме и редактирование уже введенных данных осуществляется в диалоговом режиме. Диалог организован в виде картотеки: данные о фирме, которые вводятся в этом диалоге, распределены по нескольким закладкам. Для доступа к элементам какой-либо группы необходимо щелчком мыши открыть соответствующую закладку. На закладке "Основные сведения" вводятся краткое и полное наименования фирмы - краткое служит для отображения в экранных формах, а полное - для формирования печатных форм документов и отчетов. Здесь же указываются телефоны, физический и юридический адреса фирмы, а также отрасль и форма собственности. В конфигурации предусмотрена также возможность ведения учета от имени субъекта предпринимательской деятельности (частного предпринимателя). Для этого в форме справочника предусмотрен флажок "Частное лицо".

Ответственные лица фирмы (директор, главный бухгалтер, кассир, председатель профкома) выбираются из справочника сотрудников. В настоящей конфигурации для каждой из фирм можно вести неограниченное число расчетных счетов, валютных счетов и касс (Подробнее об этом см. описание справочника "Счета нашей фирмы").

Основной расчетный счет в гривнах и основной валютный счет устанавливаются в реквизитах "Основной р/счет" и "Основной валютный р/счет". Эти значения по умолчанию будут подставляться во все платежные документы. На закладке "Регистрация и коды" вводятся различные коды организации, ее регистрационные номера в фондах, службе занятости, сведения о налоговой инспекции. Информация из этих реквизитов используется при формировании регламентированных отчетов. Наконец, на закладке "Дополнительно" определяются основной оптовый и розничный склад (магазин) фирмы. Эти значения будут по умолчанию подставляться во все приходно-расходные, складские и розничные документы. На всех закладках формы справочника доступны кнопки "Сотрудники", "Счета", по которым можно открыть список сотрудников, работающих в фирме, и полный перечень ее наличных и безналичных счетов (из справочника "Счета нашей фирмы").

Рис. 2.1 Справочник «Счета нашей фирмы»

Справочник «Денежные счета» подчинен справочнику «Контрагенты» и предназначен для хранения списка счетов контрагента для осуществления им расчетов в безналичном порядке.

Для каждого элемента справочника «Денежные счета» должно быть определено наименование, т.е. «внутреннее» название банковского счета контрагента («главный», «дополнительный», «валютный» и т.д.), валюта, в которой учитываются средства на данном счете, а также его банковские реквизиты.

Справочник «Контрагенты» содержит информацию обо всех контрагентах предприятия - поставщиках, покупателях, т.е. обо всех юридических и физических лицах, с которыми организация вступает в различного рода отношения. Справочник используется как при выписке первичных документов, так и для ведения аналитического учета на счетах 36, 37, 63 и пр.

Справочник имеет трехуровневую структуру. Эту возможность следует использовать по своему усмотрению, создавая различные группы клиентов, что может облегчить поиск нужного клиента при работе с документами.

Основного поставщика компании можно занести в константу «БазаПоставщик» - он будет по умолчанию подставляться во все приходные документы. При вводе данных о клиенте, следует помнить, что от полноты введенной Вами информации будет зависеть правильность заполнения печатных форм документов. денежный счет банковский выписка

Состав реквизитов формы редактирования информации о контрагенте зависит от того, какой категории - «Организация» или «Частное лицо» принадлежит данный контрагент. Тип контрагента устанавливается в самом первом реквизите формы элемента. Под контрагентом-организацией в конфигурации понимаются любые предприятия, учреждения, с которыми организация вступает в какие-либо отношения в процессе своей хозяйственной деятельности. Под контрагентом-частным лицом понимаются любые физические лица, в том числе частные предприниматели, без образования юридического лица, с которыми организация вступает в различного рода гражданско-правовые, но не трудовые отношения. Физических лиц, с которыми организация вступает в трудовые отношения, следует заносить в справочник «Сотрудники».

Если контрагент имеет тип «Организация», то для него предлагается ввести следующие основные сведения: наименование и полное название, физический и юридический адрес, телефоны, фамилии директора и главного бухгалтера, а также фамилию лица, через которого обычно осуществляются какие-либо контакты с данным контрагентом. Отметим, что в реквизит «Наименование» следует ввести наименование клиента так, как оно будет выглядеть в различных списках, например, при выборе клиента в процессе выписки первичных документов.

В группе «Взаиморасчеты» следует установить вид взаиморасчетов с контрагентом, т.е. выбрать какие виды документы предполагается использовать в качестве документов-оснований для ведения взаиморасчетов с данной организацией - договора или счета/накладные. Если учет взаиморасчетов с контрагентом ведется в разрезе договоров, то в реквизите «Основной договор» можно указывать собственно базовый договор купли-продажи, который будет по умолчанию подставляться в поле «Заказ» всех расходных (приходных) документах, где настоящий контрагент указан в реквизите «Поставщик» («Покупатель»).

В реквизите «Вид торговли» устанавливается тот вид торговли, по которому ведется учет торговых операций с клиентом.

Опция группы «Банковские реквизиты» служит признаком того, сколько расчетных счетов для осуществления расчетов в безналичном порядке имеет данный контрагент - один или несколько. В первом случае необходимую информацию о расчетном счете клиента предлагается ввести в реквизиты «Банк» и «Номер счета», после чего эта информация будет автоматически занесена типовой конфигурацией в подчиненный справочнику «Контрагенты» справочник «Денежные счета». Во втором случае информация о расчетных счетах организации-контрагента вносится непосредственно в справочник «Денежные счета», открывающийся с помощью кнопки «Расчетные счета». См. справочник «Расчетные счета». Для ввода индивидуального налогового номера контрагента, номер свидетельства плательщика НДС, кода по ЄДРПОУ (ДРФО) предназначена группа реквизитов «Коды». Для контрагентов-частных лиц следует ввести фамилию, имя, отчество (в реквизите «Полное название» полностью), адрес, паспортные данные. Состав и назначение остальных реквизитов диалоговой формы ввода информации для контрагентов-частных лиц полностью идентично составу и назначению реквизитов диалоговой формы для контрагентов-организаций.

Для физических лиц, являющихся предпринимателями без образования юридического лица, в реквизите ЄДРПОУ (ДРФО) указывается идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный ему налоговыми органами.

Рис. 2.2 Справочник «Контрагенты»

Справочник "Счета нашей фирмы" предназначен для хранения списка всех мест, где могут храниться наличные и безналичные денежные средства, т.е. содержит информацию обо всех расчетных счетах организации, валютных счетах и кассах (т.е. наличных счетах). Справочник используется как для редактирования документов, так и для ведения аналитического учета по следующим счетам бухгалтерского учета: 30 "Касса", 31"Счета в банках", ВЛ "Балансовая стоимость валюты (налоговый учет)".

Для каждого элемента справочника "Счета нашей фирмы" должно быть определено наименование, т.е. "внутреннее" название счета ("основной р/с", "дополнительный р/с", "основной валютный р/с", "гривневая касса" и т.д.), Фирма, которой принадлежит данный р/с, валюта, в которой учитываются средства на данном счете и бухгалтерский счет учета наличия и движения денежных средств на нем. Отметим, что в процессе работы валюту счета изменять нельзя. Типовая конфигурация предполагает ведение различной нумерации приходных и расходных документов по каждому из счетов. Для этого существуют реквизиты "Платеж. пор. или расх. ордер" (т.е. последний расходный документ) "Прих. ордер" (т.е. последний приходный документ), в которых содержатся номера последних документов, выписанных по данному счету. Программа автоматически увеличивает эти значения при записи в базу соответствующих документов. Флажок "Безналичный счет" должен быть установлен для расчетных счетов в гривнах и в валюте. Для безналичных счетов следует также указать банковские реквизиты, которые будут автоматически подставляться в печатные формы платежных поручений.

Справочник "Виды затрат" содержит список видов затрат. Справочник используется как при редактировании документов, так и для ведения аналитического учета по бухгалтерским счетам: 23, 39, 80, 81, 82, 83, 84,85, 91, 92, 93, 94.1, 94.4, 94.5, 94.6, 94.7, 94.8, 94.9, 95, 96, 97.4, 97.5, 97.6, 97.7, 97.8, 97.9, 98, 99

Включенный флажок "Относится к постоянным общепроизводственным затратам" является признаком того, что текущая статья затрат, как объект аналитики счета 91 "Общепроизводственные затраты", является постоянной общепроизводственной затратой.

В отличие от справочника "Валовые доходы/расходы", структуру этого справочника Вы можете создавать по своему усмотрению, в зависимости от задач по анализу затрат, которые стоят перед Вашей организацией. Справочник «Банки» предназначен для хранения списка банков Украины, в которых открыты расчетные счета всех контрагентов, юридических, физических лиц, с которыми у организации возникают расчеты в безналичном порядке. Информация из этого справочника используется при заполнении реквизитов справочников «Контрагенты», «Денежные счета», «Наши денежные счета».

В качестве кода элемента справочника во внутренней классификации выступает код МФО банка. Для каждого элемента справочника вводится наименованием, его адрес, код по ЕГРПОУ. Реквизит «Примечание» служит для внесения какой-либо дополнительной информации.

3. Описание проводок, которые создают документ «Банковская выписка»

Рис. 3.1 Описание проводки «Банковская выписка»

4. Пример создания документа в 1С и распечатку созданного документа

Рис. 4.1 Электронная форма «Банковская выписка»

Список использованной литературы:

1. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2004 ,- 369с.

2. Дубій О. 12 уроків з 1С, 2-ге оновлене вид.- Львів: БАК, 2002.- 232 с.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Проектирование модуля на базе 1С Предприятие для предприятия, занимающегося сборкой и ремонтом компьютеров. Разработка конфигурации информационной системы. Описание 1C Предприятие. Проектирование конфигурации. Создание справочников, документов и отчетов.

курсовая работа , добавлен 28.07.2015


Информационные системы в экономике. Создание на базе системы "1С: Предприятие 8" новой конфигурации ООО "На все руки мастер". Отчетные документы средствами конфигуратора программного комплекса. Адаптация типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия".

отчет по практике , добавлен 07.12.2009


Характеристика составляющих компонент раздела "Управление конфигурациями и активами услуги". Создание справочников и подсистемы, отчетной формы. Область применения продукта и стандарты управления ИТ инфраструктурой. Описание демо-версии 1С:ITIL ПРОФ.

дипломная работа , добавлен 10.07.2017


Банковская отчетность, ее значение, состав, содержание и периодичность. Основные проблемы, связанные с составлением и представлением отчетности кредитными организациями. Разработка проектных решений по программному обеспечению. Руководство пользователя.

курсовая работа , добавлен 26.06.2011


Характеристика, цель деятельности, ресурсы, структура организации. Обзор аппаратно-технической базы и программного обеспечения. Перенос данных из информационной базы на технологической платформе "1С: Предприятие", в связи со сменой типовой конфигурации.

отчет по практике , добавлен 07.08.2013


Разработка логической и физической моделей базы данных предприятия и описание атрибутов. Порядок создания справочников и реквизитов базы данных на основе программы "1С:Предприятие 8.2", назначение связей таблиц. Пример сгенерированных SQL-кодов.

курсовая работа , добавлен 02.12.2015


Описание технических средств. Описание программного обеспечения. Порядок создания документа. Способы получения справочной информации. Создание нового документа. Загрузка рабочего документа. Рабочая книга, ячейки.

контрольная работа , добавлен 09.04.2004


дипломная работа , добавлен 01.07.2011


Учет оказываемых услуг в стоматологической клинике. Автоматизация бизнес-процессов. Технологическая платформа "1С: Предприятие". Описание конфигурации, объектов метаданных. Отображение процесса ввода данных и формирования документов. Регистры бухгалтерии.

дипломная работа , добавлен 17.11.2015


Структурно-функциональная схема организации. Сетевое программное обеспечение. Операционные системы и прикладные программы. Конфигуратор системы "1С:Предприятие". Конфигурация документа "Реализация товаров и услуг". Конфигурация окна "Журнал документов".

1С: Бухгалтерия 8.2. Понятный самоучитель для начинающих Гладкий Алексей Анатольевич

Ввод и обработка выписки банка

Выписка банка – это документ, который содержит сведения обо всех движениях безналичных денежных средств на банковском счете субъекта хозяйствования за определенный период времени (как правило – за один банковский день), а также о сальдо по счету на начальную и конечную даты этого периода. В рассматриваемой конфигурации реализован механизм автоматического формирования банковских выписок на основании введенных ранее первичных учетных документов (платежных поручений, требований и ордеров). Но при необходимости вы можете формировать и редактировать выписки банка вручную.

Чтобы открыть список банковских выписок, щелкните на ссылке Выписка банка, которая находится в панели функций на вкладке Банк, или в главном меню программы выполните команду Банк? Выписка банка. В любом случае откроется окно, которое показано на рис. 5.16.

Рис. 5.16. Банковские выписки

Интерфейс списка банковских выписок имеет ряд характерных отличий по сравнению с окнами списка первичных учетных документов. Под инструментальной панелью находится поле Организация, где можно установить фильтр по организации на отображаемые в списке банковские выписки. Аналогичным образом в поле Счет в банке устанавливается фильтр по банковскому счету выбранной ранее организации. Если же вы хотите работать с полным перечнем банковских выписок – выберите в полях Организация и Счет в банке значение По всем. В полях Период с по задаются рамки периода времени, документы которого должны отображаться в табличной части окна.

Кнопка Отчеты, находящаяся в панели инструментов, содержит меню, состоящее из двух команд – Анализ счета и Карточка счета. С помощью этих команд можно быстро перейти к настройкам соответствующих отчетов.

Основную часть интерфейса занимает таблица со списком выписок банка. Для каждой выписки показана ее дата, валюта, начальное и конечное сальдо, а также суммы оборотов по счету.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в поле Организация выбрать значение По всем, то в списке появится также колонка Организация, в которой будет отображаться наименование организации для каждой выписки. Если же значение по всем выбрано в поле Счет в банке, то в списке появится колонка Счет в банке, в которой для каждой выписки будет отображаться название банковского счета.

Для добавления в список банковской выписки используйте клавишу Insert или кнопку Добавить, расположенную в панели инструментов. Для перехода в режим редактирования имеющейся выписки установите на нее курсор и выполните команду Действия? Открыть текущую выписку или нажмите в панели инструментов кнопку Открыть. Интерфейс ввода и редактирования банковской выписки, который отобразится на экране, изображен на рис. 5.17.

Рис. 5.17. Работа с банковской выпиской

Основные реквизиты выписки – это наименование организации и банковского счета. Эти параметры отображаются в соответствующих полях верхней части окна. Организацию можно перевыбрать из раскрывающегося списка, а название счета – из соответствующего справочника, причем для выбора будут доступны только те счета, которые были зарегистрированы на имя указанной в поле Организация компании.

Календарная дата, на которую формируется выписка, указывается в поле Дата выписки. Вы можете заполнить этот параметр либо из календаря, открываемого нажатием клавиши F4 или кнопки выбора, либо вручную. Рядом с этим параметром расположены кнопки Перейти к предыдущей выписке и Перейти к следующей выписке (чтобы увидеть их названия, подведите к ним указатель мыши), предназначенные для быстрого переключения в режим работы соответственно с предыдущей или следующей выпиской. Если данная выписка является первой или последней в списке, то соответствующая кнопка будет недоступна.

Начальное и конечное сальдо по выписке, а также общие суммы оборотов по ней представлены внизу окна, в информационной строке.

Центральную часть интерфейса занимает таблица, в которой формируется список позиций выписки. Каждая позиция характеризует какое-то одно движение денежных средств на счете предприятия (приход или расход). Для ввода новой позиции нажмите в инструментальной панели табличной части кнопку Добавить или клавишу Insert. После этого программа предложит указать документ, подтверждающий движение денежных средств (рис. 5.18).

Рис. 5.18. Выбор типа документа для подтверждения движения по счету

Содержимое данного окна нам хорошо знакомо – в нем отображается список первичных учетных документов. Именно на основании этих документов возможно добавление в банковскую выписку соответствующих позиций. Чтобы выбрать документ, установите на него курсор и нажмите кнопку ОК или клавишу Enter.

Если вы выбрали документ Платежное требование выставленное, то на экране откроется окно ввода этого документа, с которым мы уже подробно познакомились ранее. Если же выбран любой другой документ – программа предложит выбрать вид операции по нему (как мы уже знаем, порядок ввода и редактирования большинства первичных документов зависит от выбранного вида операции). После выбора вида операции отобразится соответствующий интерфейс ввода и редактирования документа, работать в котором мы уже научились.

ПРИМЕЧАНИЕ

Учтите, что формировать позиции банковской выписки можно только на основании проведенных документов. Напомним, что некоторые документы можно провести только после проставления в них фактической даты платежа.

Кнопка Подобрать неоплаченные, расположенная в инструментальной панели табличной части (см. рис. 5.17), позволяет получить перечень неоплаченных документов для их просмотра, редактирования и, в случае надобности – проставления фактической даты платежа, проведения и включения в текущую выписку. Для этого в окне, которое открывается при нажатии данной кнопки, нужно выделить требуемый документ щелчком мыши и выполнить команду Действия? Изменить или нажать клавишу F2. Если же в документе заполнены все необходимые параметры, и его нужно только провести и включить в выписку – пометьте его соответствующим флажком (в крайней левой колонке) и нажмите в панели инструментов кнопку Провести отмеченные. После этого в текущей банковской выписке появятся позиции, соответствующие только что проведенным документам.

Даже если документ проведен по бухгалтерскому учету и включен в банковскую выписку, вы можете сделать его неоплаченным, после чего соответствующая ему позиция автоматически исчезнет из банковской выписки (но сам документ удален из программы не будет). Для этого в табличной части окна (см. рис. 5.17) установите на него курсор и нажмите в инструментальной панели кнопку Сделать документ неоплаченным (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши, после чего подтвердите свои намерения в появившемся окне с запросом. Если потребуется, вы всегда сможете вновь провести эти документы и включить их в банковскую выписку с помощью кнопки Подобрать неоплаченные.

По любой позиции банковской выписки можно просмотреть результат проведения соответствующего документа. Для этого нужно выделить ее в списке щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Результат проведения документа. В результате откроется журнал бухгалтерских проводок с фильтром по этому документу.